县人大常委会：

受县人民政府委托，现将《习水县2026年县级财政第一次预算调整方案》提请本次会议审议。

一、调整事由

预算执行中，上级下达我县2026年政府再融资专项债券资金，同时为平衡一般公共预算，从国有资本经营预算调入一般公共预算10000万元用于安置房回购项目支出，上述因素导致一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支发生变化。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，需对本级预算进行调整。

二、调整事项

（一）地方政府新增债务限额调整。省级下达我县2026年政府再融资专项债券限额214840万元，按规定应纳入政府性基金预算管理。

（二）财政预算调整

1.一般公共预算。收支总量调整为706988万元，较年初预算696988万元调增10000万元，全部为国有资本经营预算调入资金，统筹用于安置房回购项目支出，调整后收支平衡（详见附件1、附件2）。

2.政府性基金预算。收支总量调整为405172万元，较年初预算190332万元调增214840万元，全部为省级下达再融资专项债券资金，对应增加相关支出，调整后收支平衡（详见附件3）。

3.国有资本经营预算。收入总量保持12360万元不变，仅调整支出结构：本级支出由年初预算12360万元调整为2360万元，调出资金由0万元调增为10000万元，调出资金全部补充一般公共预算（详见附件4、附件5）。

三、其他调整事项说明

（一）调整2025年新增一般债券补助资金项目

2025年10月，我县收到《遵义市财政局下达2025年省级转贷一般债务结存限额安排项目（支持灾后恢复重建）预算指标的通知》（遵财预〔2025〕18号），下达灾后恢复重建一般债券补助资金6950.19万元（其中县交通运输局4609.17万元，县水务局1158.03万元，县住房和城乡建设局783.67万元，县自然资源局399.32万元），该批资金下达前，为抢抓灾后重建进度、保障应急救灾需要，尽快满足群众灾后基本通行和生活保障需求，我县已提前统筹调度资金完成部分项目建设，因此原计划项目完成后预计形成结余3221.2274万元（其中县水务局结余346万元、县住房和城乡建设局结余533.71万元，县交通局结余2341.5174万元）。为提高资金使用效益，结合实际需求，调整结余资金用于以下灾后重建项目：

1.安排土城镇2025年“7.8”洪灾农村生活污水处理设施损毁修复项目120万元；习酒镇新源村2025年“7.8”村组公路灾毁恢复项目82.2万元（主管部门：县农业农村局）。

2.安排2025年“7.8”洪灾土城镇岩角桥、马临街道小沟桥等公路灾毁恢复资金260.4974万元；永安镇C285烂泥槽至润山新61个子项资金1771.44万元；补充原计划土城镇X3XF玉龙至分界石73个子项目中计划建安费160.09万元（主管部门：县交通局）。

3.安排寨坝镇灵仙河下坝组果豆田滑坡应急治理项目41万元；马临街道临丰村甩青树崩塌应急治理项目270万元；永安镇永和村柏香林组五家佬滑坡应急治理项目16万元（主管部门：县自然资源局）。

4.安排习水县东风灌区隆兴片区“7.8”洪灾水毁恢复建设工程150万元；习水县齐心、五七电站退出替代工程“7.8”洪灾水毁修复工程350万元（主管部门：县水务局）。

以上资金调整后严格按照财政部《关于印发新增地方政府债务限额分配管理办法的通知》（财预〔2023〕51号）执行，确保专款专用（详见附件6）。

（二）2026年市级下达我县一般债券补助资金安排情况

2026年，市级下达习水县新增一般债券补助资金3472万元，该笔资金统筹安排用于习水县第十四小学项目建设安置相关支出（主管部门：县教育局）。

（三）收回2025年结余结转资金用于重点项目保障

为深化预算管理改革，盘活财政存量资金，根据《中华人民共和国预算法》及相关规定，我县拟收回2025年部门结转专项资金8080.036458万元（原用途已无实施必要，明细见附件7），统筹安排用于重点产业发展：一是安排白酒产业高质量发展专项资金3000万元；二是安排装备产业发展基金5000万元；三是剩余资金80.036458万元统筹用于其他重点项目支出。

下一步我县将严格规范资金拨付流程，强化全过程监管，确保资金专款专用、高效安全，切实发挥财政资金撬动作用。

附件：1.2026年习水县一般公共预算收支平衡调整表

      2.2026年习水县一般公共预算支出预算调整表

      3.2026年习水县政府性基金收支平衡调整表

      4.2026年习水县国有资本经营预算平衡调整表

      5.2026年习水县国有资本经营预算支出调整表

      6.2025年新增一般债券补助资金（支持灾后重建）项目调整表

      7.收回2025年结转指标

      附件1-7.xlsx